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嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金 2014年第三次收益分派通知布告

  嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金

  2014年第三次收益分派通知布告

  通知布告送出日期:2014年9月4日

  1 通知布告根基消息

  基金名称

  嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金

  基金简称

  嘉实丰益纯债按期债券

  基金从代码

  000116

  基金合同生效日

  2013年5月21日

  基金办理人名称

  嘉实基金(博客,微博)办理无限公司

  基金托管人名称

  中国银行股份无限公司

  通知布告根据

  《证券投资基金消息披露办理法子》、《嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金招募仿单》等。

  收益分派基准日

  2014年8月20日

  截止收益分派基准日的相关目标

  基准日基金份额净值

  (单元:元)

  1.035

  基准日基金可供分派利润(单元:元)

  6,225,962.07

  截止基准日按照基金合同商定的分红比例计较的应分派金额(单元:元)

  0.02792

  本次分红方案(单元:元/10份基金份额)

  0.280

  相关年度分红次数的申明

  本次分红为2014年的第三次分红

  注:(1)截止基准日按照基金合同商定的分红比例计较的应分派金额为每份基金份额应分派金额0.02792元,即每10份基金份额应分派金额0.2792元;(2)本次分红方案为每10份基金份额发放盈利0.280元。

  2 取分红相关的其他消息

  权益登记日

  2014年9月9日

  除息日

  2014年9月9日

  现金盈利发放日

  2014年9月10日

  分红对象

  权益登记日正在本公司登记正在册的本基金份额持有人

  盈利再投资相关事项的申明

  投资者选择盈利再投资体例的,现金盈利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2014年9月9日,基金份额登记过户日为2014年9月10日。盈利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个日。

  税收相关事项的申明

  按照财务部、国度税务总局《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的申明

  本次分红免收分红手续费;

  选择盈利再投资体例的投资者,其现金盈利所转换的基金份额免收申购费用。

  3 其他需要提醒的事项

  (1)本次收益分派通知布告曾经本基金托管人中国银行股份无限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)若是投资者未选择具体分红体例,本公司注册登记系统将其分红体例默认为现金体例,投资者可通过查询领会本基金目前的分红设置形态。

  (4)投资者能够正在基金日的买卖时间内到本基金发卖网点点窜分红体例。本次分红体例将按照投资者正在权益登记日之前最初一次选择的分红体例为准。投资者能够到发卖网点或通过本公司确认分红体例能否准确,如不准确或但愿点窜分红体例的,敬请于2014年9月4日、9月5日到本基金发卖网点打点变动手续。

  (5)投资者能够通过以下路子征询、领会本基金相关详情:

  ①嘉实基金办理无限公司网坐,客户办事德律风:。

  ②基金代销机构:中国农业银行股份无限公司、中国银行股份无限公司、招商银行股份无限公司、交通银行股份无限公司、安然银行(000001,股吧)股份无限公司、青岛银行股份无限公司、杭州银行股份无限公司、上海农村贸易银行股份无限公司、渤海银行股份无限公司、深圳农村贸易银行股份无限公司、农村贸易银行股份无限公司、烟台银行股份无限公司、银行股份无限公司、嘉实财富办理无限公司、中信证券(600030,股吧)股份无限公司、中信建投证券股份无限公司、海通证券股份无限公司、申银万国证券股份无限公司、中国银河证券股份无限公司、兴业证券股份无限公司、招商证券股份无限公司、长城证券无限义务公司、都城证券无限义务公司、光大证券股份无限公司、渤海证券股份无限公司、东北证券股份无限公司、安然证券无限义务公司、中国中投证券无限义务公司、财富证券无限义务公司、中信证券(山东)无限义务公司、中航证券无限公司、tb222中信证券(浙江)无限义务公司、长江证券股份无限公司、国盛证券无限义务公司、山西证券股份无限公司、广州证券无限义务公司、国联证券股份无限公司、东吴证券(601555,股吧)股份无限公司、东海证券股份无限公司、第一创业证券股份无限公司、宏源证券股份无限公司、新时代证券无限义务公司、上海证券无限义务公司、华夏证券股份无限公司、东莞证券无限义务公司、华龙证券无限义务公司、国金证券股份无限公司、齐鲁证券无限公司、大同证券经纪无限义务公司、瑞银证券无限义务公司、中山证券无限义务公司、中国国际金融无限公司、天相投资参谋无限公司、江海证券无限公司、厦门证券无限公司、爱建证券无限义务公司、华宝证券无限义务公司、朴直证券(601901,股吧)股份无限公司、日信证券无限义务公司、信达证券股份无限公司、华融证券股份无限公司、国海证券股份无限公司、国信证券股份无限公司、财富里昂证券无限义务公司、上海天天基金发卖无限义务公司、杭州数米基金发卖无限公司、上海长量基金发卖投资参谋无限公司、姑苏银行股份无限公司、和讯消息科技无限公司、浙江同花顺(300033,股吧)基金发卖无限公司 、华安证券股份无限公司。

  嘉实丰益信用按期债券型证券投资基金

  2014年第三次收益分派通知布告

  通知布告送出日期:2014年9月4日

  1 通知布告根基消息

  基金名称

  嘉实丰益信用按期债券型证券投资基金

  基金简称

  嘉实丰益信用按期债券

  基金从代码

  000177

  基金合同生效日

  2013年8月21日

  基金办理人名称

  嘉实基金办理无限公司

  基金托管人名称

  中国农业银行股份无限公司

  通知布告根据

  《证券投资基金消息披露办理法子》、《嘉实丰益信用按期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益信用按期债券型证券投资基金招募仿单》等。

  收益分派基准日

  2014年8月20日

  截止收益分派基准日的相关目标

  基准日基金份额净值

  (单元:元)

  1.030

  基准日基金可供分派利润(单元:元)

  14,270,643.16

  截止基准日按照基金合同商定的分红比例计较的应分派金额(单元:元)

  0.01704

  本次分红方案(单元:元/10份基金份额)

  0.210

  相关年度分红次数的申明

  本次分红为2014年的第三次分红

  注:(1)截止基准日按照基金合同商定的分红比例计较的应分派金额为每份基金份额应分派金额0.01704元,即每10份基金份额应分派金额0.1704元;(2)本次分红方案为每10份基金份额发放盈利0.210元。

  2 取分红相关的其他消息

  权益登记日

  2014年9月9日

  除息日

  2014年9月9日

  现金盈利发放日

  2014年9月10日

  分红对象

  权益登记日正在本公司登记正在册的本基金份额持有人

  盈利再投资相关事项的申明

  投资者选择盈利再投资体例的,现金盈利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2014年9月9日,基金份额登记过户日为2014年9月10日。盈利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个日。

  税收相关事项的申明

  按照财务部、国度税务总局《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的申明

  本次分红免收分红手续费;

  选择盈利再投资体例的投资者,其现金盈利所转换的基金份额免收申购费用。

  3 其他需要提醒的事项

  (1)本次收益分派通知布告曾经本基金托管人中国农业银行股份无限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)若是投资者未选择具体分红体例,本公司注册登记系统将其分红体例默认为现金体例,投资者可通过查询领会本基金目前的分红设置形态。

  (4)投资者能够正在基金日的买卖时间内到本基金发卖网点点窜分红体例。通宝娱乐本次分红体例将按照投资者正在权益登记日之前最初一次选择的分红体例为准。投资者能够到发卖网点或通过本公司确认分红体例能否准确,如不准确或但愿点窜分红体例的,敬请于2014年9月4日、9月5日到本基金发卖网点打点变动手续。

  (5)投资者能够通过以下路子征询、领会本基金相关详情:

  ①嘉实基金办理无限公司网坐,客户办事德律风:。

  ②基金代销机构:中国农业银行股份无限公司、中国银行股份无限公司、招商银行股份无限公司、交通银行股份无限公司、中国邮政储蓄银行股份无限公司、上海浦东成长银行股份无限公司、中信银行股份无限公司、安然银行股份无限公司、青岛银行股份无限公司、杭州银行股份无限公司、上海农村贸易银行股份无限公司、江苏银行股份无限公司、 乌鲁木齐贸易银行股份无限公司、农村贸易银行股份无限公司、烟台银行股份无限公司、银行股份无限公司、东莞农村贸易银行股份无限公司、汉口银行股份无限公司、包商银行股份无限公司、中信证券股份无限公司、中信建投证券股份无限公司、海通证券(600837,股吧)股份无限公司、申银万国证券股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司、中国银河证券股份无限公司、兴业证券(601377,股吧)股份无限公司、都城证券无限义务公司、光大证券(601788,股吧)股份无限公司、渤海证券股份无限公司、中信证券(山东)无限义务公司、中信证券(浙江)无限义务公司、长江证券(000783,股吧)股份无限公司、山西证券(002500,股吧)股份无限公司、东海证券股份无限公司、新时代证券无限义务公司、东莞证券无限义务公司、华鑫证券无限义务公司、中国国际金融无限公司、天相投资参谋无限公司、江海证券无限公司、中国平易近族证券无限义务公司、华宝证券无限义务公司、信达证券股份无限公司、华融证券股份无限公司、国信证券股份无限公司、财富里昂证券无限义务公司、杭州数米基金发卖无限公司、上海长量基金发卖投资参谋无限公司、姑苏银行股份无限公司、和讯消息科技无限公司、浙江同花顺基金发卖无限公司 、华安证券股份无限公司。

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